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即 期 外 匯 交 易 |
是 指 交 易 雙 方 按 當 天 外 匯 市 場 的 即 期 匯 率 成 交 ， 並 在 交 易 日 後 的 第 二 個 營 業 日 進 行 款 項 交 收 的 外 匯 業 務 。
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遠 期 外 匯 交 易
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指 款 項 交 收 日 超 過 交 易 日 後 兩 個 營 業 日 的 外 匯 交 易 業 務 。
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擇 期 外 匯 交 易
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指 交 易 雙 方 在 期 匯 合 約 中 ， 只 規 定 交 易 貨 幣 的 數 量 與 匯 價 ， 但 不 固 定 具 體 的 交 收 日 ， 即 允 許 客 戶 在 某 特 定 期 限 內 的 任 何 一 個 工 作 日 履 行 合 約 。
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掉 期 交 易 |
指 買 進 （ 賣 出 ） 某 一 起 息 日 外 匯 的 同 時 ， 賣 出 （ 買 進 ） 另 一 起 息 日 外 匯 的 交 易 。
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人 民 幣 不 交 收 期 彙 |
是 遠 期 外 匯 交 易 的 一 種 ， 但 不 需 交 收 。 此 項 業 務 的 目 的 是 為 客 戶 提 供 對 沖 人 民 幣 ／ 美 元 間 匯 率 波 動 風 險 的 工 具 。
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外 幣 期 權 |
是 一 種 按 協 定 匯 價 買 賣 遠 期 外 匯 的 權 利 ， 分 認 購 期 權 和 認 沽 期 權 兩 種 。
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債 券 投 資 及 風 險 管 理 |
| 根 據 客 戶 需 求 ， 代 理 客 戶 進 行 多 元 化 的 債 券 買 賣 和 投 資 ， 同 時 提 供 風 險 對 沖 工 具 ， 幫 助 客 戶 規 避 匯 率 、 利 率 波 動 帶 來 的 風 險 ， 鎖 定 債 務 成 本 或 資 產 收 益 。 |
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債 券 投 資 |
債 券 的 發 行 團 體 包 括 世 界 各 國 及 地 區 的 政 府 、 公 司 、 銀 行 等 機 構 ， 期 限 由 一 個 月 至 若 干 年 不 等 ， 有 定 息 、 浮 息 、 結 構 性 等 多 種 計 息 方 式 ， 定 期 支 付 利 息 。 |
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對 沖 工 具 |
貨 幣 掉 期 : |
指 為 降 低 借 款 成 本 或 避 免 遠 期 匯 率 風 險 ， 將 一 種 貨 幣 的 債 務 轉 換 成 另 一 種 貨 幣 債 務 的 交 易 。 |
利 率 掉 期 : |
指 債 務 人 根 據 國 際 資 本 市 場 利 率 走 勢 ， 將 其 自 身 的 浮 動 利 率 債 務 轉 換 成 固 定 利 率 債 務 ， 或 將 固 定 利 率 債 務 轉 換 成 浮 動 利 率 債 務 ， 藉 以 降 低 借 款 成 本 ， 或 避 免 利 率 波 動 帶 來 的 風 險 。
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掉 期 期 權 : |
是 銀 行 向 客 戶 賣 出 的 一 個 權 利 ， 客 戶 可 於 議 定 的 日 期 按 預 定 利 率 與 銀 行 訂 立 利 率 掉 期 合 約 。 客 戶 需 為 此 支 付 期 權 金 ， 以 獲 取 掉 期 期 權 帶 來 的 靈 活 性 ， 從 而 對 沖 利 率 風 險 。 |
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風 險 聲 明
證 券 價 格 可 能 會 及 確 實 會 波 動 。 任 何 一 隻 證 券 價 格 可 能 會 上 升 及 下 跌 ， 甚 至 變 成 毫 無 價 值 。 買 賣 證 券 有 其 內 在 風 險 ， 所 以 未 必 一 定 能 夠 賺 取 利 潤 ， 反 而 可 能 會 招 致 損 失 。
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