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即 期 外 汇 交 易 |
是 指 交 易 双 方 按 当 天 外 汇 市 场 的 即 期 汇 率 成 交 ， 并 在 交 易 日 后 的 第 二 个 营 业 日 进 行 款 项 交 收 的 外 汇 业 务 。
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远 期 外 汇 交 易
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指 款 项 交 收 日 超 过 交 易 日 后 两 个 营 业 日 的 外 汇 交 易 业 务 。
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择 期 外 汇 交 易
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指 交 易 双 方 在 期 汇 合 约 中 ， 只 规 定 交 易 货 币 的 数 量 与 汇 价 ， 但 不 固 定 具 体 的 交 收 日 ， 即 允 许 客 户 在 某 特 定 期 限 内 的 任 何 一 个 工 作 日 履 行 合 约 。
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掉 期 交 易 |
指 买 进 （ 卖 出 ） 某 一 起 息 日 外 汇 的 同 时 ， 卖 出 （ 买 进 ） 另 一 起 息 日 外 汇 的 交 易 。
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人 民 币 不 交 收 期 汇 |
是 远 期 外 汇 交 易 的 一 种 ， 但 不 需 交 收 。 此 项 业 务 的 目 的 是 为 客 户 提 供 对 冲 人 民 币 ／ 美 元 间 汇 率 波 动 风 险 的 工 具 。
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外 币 期 权 |
是 一 种 按 协 定 汇 价 买 卖 远 期 外 汇 的 权 利 ， 分 认 购 期 权 和 认 沽 期 权 两 种 。
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债 券 投 资 及 风 险 管 理 |
| 根 据 客 户 需 求 ， 代 理 客 户 进 行 多 元 化 的 债 券 买 卖 和 投 资 ， 同 时 提 供 风 险 对 冲 工 具 ， 帮 助 客 户 规 避 汇 率 、 利 率 波 动 带 来 的 风 险 ， 锁 定 债 务 成 本 或 资 产 收 益 。 |
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债 券 投 资 |
债 券 的 发 行 团 体 包 括 世 界 各 国 及 地 区 的 政 府 、 公 司 、 银 行 等 机 构 ， 期 限 由 一 个 月 至 若 干 年 不 等 ， 有 定 息 、 浮 息 、 结 构 性 等 多 种 计 息 方 式 ， 定 期 支 付 利 息 。 |
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对 冲 工 具 |
货 币 掉 期 : |
指 为 降 低 借 款 成 本 或 避 免 远 期 汇 率 风 险 ， 将 一 种 货 币 的 债 务 转 换 成 另 一 种 货 币 债 务 的 交 易 。 |
利 率 掉 期 : |
指 债 务 人 根 据 国 际 资 本 市 场 利 率 走 势 ， 将 其 自 身 的 浮 动 利 率 债 务 转 换 成 固 定 利 率 债 务 ， 或 将 固 定 利 率 债 务 转 换 成 浮 动 利 率 债 务 ， 藉 以 降 低 借 款 成 本 ， 或 避 免 利 率 波 动 带 来 的 风 险 。
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掉 期 期 权 : |
是 银 行 向 客 户 卖 出 的 一 个 权 利 ， 客 户 可 于 议 定 的 日 期 按 预 定 利 率 与 银 行 订 立 利 率 掉 期 合 约 。 客 户 需 为 此 支 付 期 权 金 ， 以 获 取 掉 期 期 权 带 来 的 灵 活 性 ， 从 而 对 冲 利 率 风 险 。 |
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风 险 声 明
证 券 价 格 可 能 会 及 确 实 会 波 动 。 任 何 一 只 证 券 价 格 可 能 会 上 升 及 下 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 有 其 内 在 风 险 ， 所 以 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。
责 任 声 明
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